Функциональность казначейского контроля за целевым использованием денежных средств

Функциональность Казначейского контроля за целевым использованием денежных средств решает следующие задачи:

- Обеспечение целевого использования денежных средств компании:

· расширение инфраструктуры казначейского контроля;

· контроль за полнотой сбора доходных поступлений;

· автоматизация процесса планирования и контроля расходных операций.

- Усиление платежной дисциплины в компании:

· распределение ответственности при подготовке и проведении расходных операций;

· освобождение банков от функции агентов контроля за исполнением платежного баланса компании;

- Усиление казначейского контроля:

· контроль основания для расходных операций;

· контроль «отложенных» и «возвращенных» платежей;

· контроль проведенных по банку платежей на соответствие данным системы;

- Совершенствование расчетного механизма компании:

· сокращение количества расчетных счетов;

· концентрация (централизация) финансовых потоков;

· унификация информационного обмена с банками;

В процессе создания Системы должно быть выполнено:

- Создание и внедрение механизма казначейского контроля за целевым использованием денежных средств ОАО «РЖД» в пределах утвержденных платежных балансов;

- Создание системы оперативного контроля исполнения платежных балансов в части исполнения поставок и платежных обязательств по хозяйственным договорам, включая централизованные договора (МТО и др.);

- Создание функциональности автоматического формирования и сбора данных об исполнении платежных балансов на уровне подразделений, филиалов, ЦБСБ, ОАО «РЖД» в целом;

- Интеграция с системами формирования плановых данных в части получения плановых данных платежного баланса, формирования данных об исполнении бюджета

В зону внедрения должны быть включены:

- Структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД»;

- ЦА ОАО «РЖД»;

- ЦФК, РЦФК;

- ЦФ.

Функциональность управления трудовыми ресурсами (ЕКАСУТР).

Цель – реализация корпоративного стандарта управления трудовыми ресурсами.

Система ЕКАСУТР имеет в своем составе несколько функциональных подсистем:

- Организационная структура,

- Штатное расписание,

- Кадровый учет и делопроизводство:

· Собственный кадровый учет

· Подбор и расстановка кадров

· Управление процедурами награждения

· Управление соревнованиями

· Повышение квалификации

· Подготовка и переподготовка кадров

- Учет рабочего времени,

- Расчет заработной платы,

- Нормирование труда,

- Охрана труда.

Система ЕКАСУТР функционирует на дорожных серверах ЕКАСУТР. Имеется центральная система ЕКАСУТР, в которой работают специалисты Центрального аппарата (включая причастные департаменты) и структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» - ФПД и ЦДРВ. В центральной системе ЕКАСУТР осуществляется ведение НСИ системы.

Формирование отчетности в зависимости от типа отчетности осуществляется на дорожных серверах ЕКАСУТР, на центральном сервере ЕКАСУТР, в специально созданной системе Сводной кадровой отчетности, а также в центральном Хранилище данных ЕКАСУТР, реализованном на базе BW.

Система ЕКАСУТР реализована практически в полном объеме на базе функциональности, предлагаемой SAP. Лишь для некоторых бизнес-функций использованы собственные разработки.

Подсистема предназначена для ведения организационной структуры ОАО «РЖД». Используется в качестве обеспечивающей подсистемы для других подсистем в составе ЕКАСУТР.

Функциональность планирования и учета инвестиций.

Основной целью создания Системы планирования и учета инвестиций является повышение эффективности контроля формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» за счет повышения качества, достоверности, полноты и актуальности информации о текущем состоянии инвестиционного процесса.

Функциональность предполагает реализацию процесса формирования и контроля исполнения инвестиционной программы ОАО «РЖД» на основе модели сквозного бизнес–процесса планирования и реализации инвестиционных проектов, начиная от внесения Инвестиционной заявки и формирования проекта и заканчивая сбором первичных данных о выполнении и постинвестиционного мониторинга.

При этом процесс планирования, формирования и исполнения инвестиционной программы должен быть интегрирован с процессом учета капитального строительства (ЦУКС), бухгалтерским и налоговым учетом капитальных вложений при исполнении инвестиционных программ (ЦБС), казначейским контролем (ЦФК), планированием и исполнением бюджета инвестиций (ЦЭУБ), учетом доходов и расходов (ЦФ).

Создаваемая система автоматизации инвестиционного процесса должна обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- Первичный сбор, хранение и обработку Инвестиционных заявок для формирования прогнозных инвестиционных программ будущих периодов. Ведение Реестра Инвестиционных заявок;

- Формирование на базе собранных Инвестиционных заявок, прошедших первичное рассмотрение и согласование коллегиальными органами ОАО «РЖД» Реестра Инвестиционных проектов с отражением в автоматизированной системе этапов согласования и внесения изменений в заявки. Ведение Реестра проектов, формирование и редактирование Паспорта проекта, содержащего все основные параметры проекта, доступные на прединвестиционной стадии разработки;

- Формирование среднесрочной Инвестиционной программы будущего периода на основе проектов, прошедших необходимую процедуру согласования в рамках объемов финансирования, утвержденных руководящими органами ОАО «РЖД» в установленном порядке;

- Создание годовых и квартальных Инвестиционных бюджетов, работа по их наполнению на основе среднесрочной программы, утверждению и корректированию в процессе исполнения;

- Получение данных о выполнении работ по объектам Инвестиционной программы, фактически понесенных затратах и проведенном финансировании непосредственно из автоматизированных систем используемых службой бухгалтерского учета и Департаментом «Казначейство» в режиме реального времени;

- Обеспечение возможности оперативного анализа данных по планированию и контролю фактического исполнения по объектам Инвестиционной программы с целью повышения качества принимаемых управленческих решений при формировании Инвестиционной программы и инвестиционных бюджетов и внесении в них изменений;

- Развернутый анализ финансовых и физических показателей по объектам Инвестиционной программы, как в текущем периоде, так и исторических данных по предыдущим периодам выполнения Инвестиционной программы ОАО «РЖД»

Полигон внедрения – Центральный аппарата управления ОАО «РЖД», структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД».