Главная Обратная связь
Дисциплины:
Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)
Справка-отчет кассира-операциониста
|
|
Унифицированная форма N КМ-6
┌─────────────────┐
│ Код │
├─────────────────┤
Форма по ОКУД │ 0330106 │
Открытое акционерное общество │ │
"Краспигород" ├─────────────────┤
------------------------------------- по ОКПО │ 4512381240 │
организация, адрес, номер телефона ├─────────────────┤
__________________________________________ ИНН │ 246006963 │
├─────────────────┤
│ │
------------------------------------------ │ │
структурное подразделение ├─────────────────┤
Вид деятельности по ОКДП │ │
Контрольно - ┌───────────────┼─────────────────┤
кассовая номер│производителя │ АВ123417415 │
машина SAMSUNG ER-4615 RK │ │ │
------------------ ├───────────────┼─────────────────┤
модель (класс, │регистрационный│ 32185 │
тип, марка) │ │ │
└───────────────┼─────────────────┤
- │ │
Прикладная программа ------------------------- │ │
наименование ├─────────────────┤
Кассир │ 01 │
├─────────────────┤
Смена │ 1 │
├─────────────────┤
Вид операции │ │
└─────────────────┘
┌─────────┬───────────┬─────────────────────┐
│ Номер │ Дата │Время работы, ч. мин.│
│документа│составления├──────────┬──────────┤
│ │ │ с │ по │
├─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
СПРАВКА - ОТЧЕТ │ 218 │ 07.06.2011│ 09.00 │ 20.00 │
└─────────┴───────────┴──────────┴──────────┘
КАССИРА - ОПЕРАЦИОНИСТА
| №п/п контроль- ного счет- чика на конец рабочего дня | Номер | Показания | Сумма, руб. коп. | Заведующий отделом (секцией) | ||||||||||
| от- дела | сек- ции | контрольного счет- чика (отчета фис- кальной памяти), регистри рующего количествопереводов суммирую- щих счет- чиков на нули | суммирующего денежного счетчика | выручки за рабочий день (смену) по счетчику | денег, возвра- щенная покупа- телям (клиен- там) по неис- пользо- ванным кассовымчекам | |||||||||
| ФИО | подпись | |||||||||||||
| на начало рабочего дня (смены) | на конец рабочего дня (смены) | |||||||||||||
| 345 123,15 | 463 354,15 | 118 231,00 | 3 800,00 | Иванова С.П. | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Итого | 118 231,00 | 3 800,00 | ||||||||||||
Итого выручка в сумме Сто четырнадцать тысяч четыреста тридцать один
----------------------------------------------
прописью
руб. 00 коп.
----------------------------------------------- --------
Принята и оприходована по кассе,
по приходному кассовому ордеру N 384 от "07" июня 2011 г.
----- -- --------- ----
Сдана в банк _____________________________________________________
банковские реквизиты
______________________________________ "__" _________ ____ г.
Квитанция N _____________ от "__" _________ ____ г.
Приложение Б
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 90.7 | ||||||||
| Виды номенклатуры | ||||||||
| за 01.01.11 - 31.12.11 | ||||||||
| ОАО «Краспригород» | ||||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||
| 33 923 175,12 | ||||||||
| перевозка ЖД транспортом | 7 726 378,60 | |||||||
| перевозка поездами «Экспресс» | 20 156 394,25 | |||||||
| реализация проездных документов | 5 194 174,39 | |||||||
| организация торговли, питания в электропоездах, на вокзалах и остановочных пунктах | 450 585,60 | |||||||
| обслуживание пассажиров на вокзалах, железнодорожных станциях и в пригородных поездах | 395 642,28 | |||||||
| Итого развернутое | ||||||||
| Итого | 33 923 175,12 | 33 923 175,12 | ||||||
Приложение В
| Журнал-ордер по счету 91.2по субконто |
| Прочие доходы и расходы |
| за Ноябрь 2011 г. |
| ОАО «Краспригород» |
| Прочие доходы и расходы | Нач. остаток | Оборот | Оборот | Кон. остаток | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||
| Прочие доходы и расходы, не уменьш н/о прибыль | 21772,33 | 39750,00 | 11658,35 | 73180,68 | |||||||
| Расходы в виде %по долгов.обязательств.любого вида | 130586,16 | 130586,16 | |||||||||
| РКО | 2178,99 | 2178,99 | |||||||||
| Итоги | 3187053,33 | 21772,33 | 2178,99 | 130586,16 | 39750,00 | 11658,35 | 205945,83 | 3392999,16 |
Приложение Г
| Анализ счета: 41.1 | ||||||
| за 01.01.11 - 31.01.11 | ||||||
| ОАО «Краспригород» | ||||||
| Счет | С кред. счетов | В дебет счетов | С кред. счетов | В дебет счетов | ||
| В валюте | В валюте | |||||
| Сальдо на начало периода | ||||||
| 13 475,00 | 13 475,00 | |||||
| 586 060,52 | ||||||
| 4 003 087,00 | ||||||
| 3 775 409,00 | ||||||
| Обороты за период | 4 016 562,00 | 4 374 944,52 | ||||
| Сальдо на конец периода | 201 858,48 | |||||
Приложение Д
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 19.3 | ||||||||||||
| Контрагенты; Счета-фактуры получ. | ||||||||||||
| за 01.01.11 - 31.12.11 | ||||||||||||
| ОАО «Краспригород» | ||||||||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||
| АВТОБАМ ООО | 8 622,30 | 8 622,30 | ||||||||||
| Поступление материалов 00000004 (16.12.10) | 8 576,54 | 8 576,54 | ||||||||||
| Услуги сторонних организаций 00000045 (16.12.10) | 45,76 | 45,76 | ||||||||||
| Альтернатива ООО | 155 983,48 | 155 983,48 | ||||||||||
| Поступление товаров 00000017 (27.09.10) | 51 214,82 | 51 214,82 | ||||||||||
| Экспресс-Принт ООО | 35,64 | 35,64 | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| ЭталонОйл ООО | 1 632 149,25 | 1 632 149,25 | ||||||||||
| Поступление товаров 00000129 (27.06.11) | 144 187,63 | 144 187,63 | ||||||||||
| Поступление товаров 00000130 (28.06.11) | 322 404,41 | 322 404,41 | ||||||||||
| Поступление товаров 00000133 (29.06.11) | 279 108,69 | 279 108,69 | ||||||||||
| Поступление товаров 00000136 (30.06.11) | 454 795,93 | 454 795,93 | ||||||||||
| Поступление товаров 00000138 (01.07.11) | 280 593,69 | 280 593,69 | ||||||||||
| Поступление товаров 00000140 (04.07.11) | 71 963,77 | 71 963,77 | ||||||||||
| Поступление товаров 00000164 (13.07.11) | 79 095,13 | 79 095,13 | ||||||||||
| Итого развернутое | 8 349 481,87 | |||||||||||
| Итого | 74 550 461,11 | 66 200 979,24 | 8 349 481,87 | |||||||||
Приложение Е
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60 | |||||||||||||||
| Контрагенты | |||||||||||||||
| за 01.01.10 - 31.12.11 | |||||||||||||||
| ОАО «Краспригород» | |||||||||||||||
| Контрагенты | Нач. остаток | Оборот | Оборот | Кон. остаток | |||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||
| Аквилон ООО | 78 000,00 | 78 000,00 | |||||||||||||
| Бетта ООО | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | |||||||||||
| Восток-експресс ЗАО | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | ||||||||||||
| Верона ООО | 843 010,21 | 451 614,33 | 451 614,33 | 1 294 624,54 | |||||||||||
| ДИП мастер ООО | 1 800,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 900,00 | |||||||||
| Золотоая ниваООО | 182 289,68 | 182 289,68 | |||||||||||||
| ЗРВТ ЗАО | 685,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | ||||||||||
| Кентавр ООО | 795 610,00 | 929 610,00 | 929 610,00 | 167 230,00 | 167 230,00 | 33 230,00 | |||||||||
| Морской путь ООО | 250 000,00 | 250 000,00 | |||||||||||||
| МТС ОАО | 3 721,77 | 3 723,03 | 3 723,03 | 4 728,35 | 4 728,35 | 4 727,09 | |||||||||
| Нефть-транс ООО | 691 232,27 | 420 000,00 | 420 000,00 | 292 693,83 | 292 693,83 | 563 926,10 | |||||||||
| Нефть картыООО | 1 245 260,38 | 1 375 260,38 | 1 375 260,38 | 1 249 075,25 | 1 249 075,25 | 1 119 075,25 | |||||||||
| Профи Т ООО | 124 350,00 | 124 350,00 | 18 968,64 | 105 381,36 | 124 350,00 | ||||||||||
| Ресо-Гарантия (Москва) | 8 398,00 | 17 527,90 | 17 527,90 | 25 925,90 | |||||||||||
| Содружество ООО | 18 182,49 | 18 182,49 | 18 182,49 | 14 980,18 | 14 980,18 | 14 980,18 | |||||||||
| Сок ООО | 440,79 | 440,79 | 440,79 | 440,79 | |||||||||||
| Транзит Сервис | 22 503,12 | 22 503,12 | 22 503,12 | 158,04 | 877,98 | 1 036,02 | 1 036,02 | ||||||||
| Эталон ООО | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||||
| Итоги | 3 661 396,92 | 2 957 171,92 | 440,79 | 2 957 612,71 | 19 126,68 | 2 306 852,93 | 440,79 | 11 658,35 | 2 338 078,75 | 3 041 862,96 | |||||
Приложение Ж
| Журнал-ордер по счету 51 по субконто |
| Банковские счета; Дв. ден. средств |
| за Ноябрь 2011 г. |
| ОАО «Краспригород» |
| Банковские счета | Нач. остаток | 57,00 | Оборот | Оборот | Кон. остаток | |||||||||||
| Дебет | Дебет | Кредит | Дебет | |||||||||||||
| Основной | 117733,92 | 15000,00 | 38847114,27 | 16599000,00 | 55461114,27 | 21995230,26 | 619837,94 | 29575186,16 | 228926,00 | 50847,00 | 2957171,92 | 2178,99 | 55563872,27 | 14975,92 | ||
| Оплата поставщику | 21995230,26 | 893348,12 | 22888578,38 | |||||||||||||
| Платежи в бюджет | 228926,00 | 50847,00 | 279773,00 | |||||||||||||
| Получение наличных из банка | 134494,00 | |||||||||||||||
| Поступления от покупателей | 38847114,27 | 38847114,27 | ||||||||||||||
| Прочие выплаты | 619837,94 | 29575186,16 | 2063823,80 | 2178,99 | 32261026,89 | |||||||||||
| Прочие поступления | 16599000,00 | 16599000,00 | ||||||||||||||
| Сдача наличных в банк | 15000,00 | 15000,00 | ||||||||||||||
| Итоги | 117733,92 | 15000,00 | 38847114,27 | 16599000,00 | 55461114,27 | 21995230,26 | 619837,94 | 29575186,16 | 228926,00 | 50847,00 | 2957171,92 | 2178,99 | 55563872,27 | 14975,92 |
|
Просмотров 421 |
|
|
