З оборотної каси до запасів готівки

4.1. Відділ (управління) готівкового обігу і касових операцій територіального управління розглядає заявки на видачу готівки банкам, касам у територіальних управліннях, які не входять до складу оборотної каси, що здійснюють продаж товарів та послуг за готівку, структурним одиницям Національного банку і клієнтам та заявки на її вивезення, проводить аналіз структури банкнот імонет в обігу, насиченості обігу регіону банкнотами і монетами всіх номіналів, забезпечення в регіоні розмінності банкнот і монет, що є в обігу, а також, враховуючи фактичну наявність банкнот і монет у запасах територіального управління, визначає обсяги підкріплень банків та готує розпорядження про:

(абзац перший в редакції постанови Правління Національного

банку України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

видачу (приймання) готівки структурним одиницям (від структурних одиниць) Національного банку та касам (від кас) у територіальних управліннях, які не входять до структури відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій, що здійснюють продаж товарів та послуг за готівку;

(пункт доповнено новим абзацом другим постановою Правління Національного банку України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006.

У зв’язку з цим абзаци другий – десятий уважати відповідно абзацами третім – одинадцятим)

підкріплення банків як за допомогою структурного підрозділу перевезення цінностей та організації інкасації, так і уповноваженими особами банку або інкасаторами банку на загальну суму за кожним банком з розподілом за номіналами банкнот і монет;

приймання готівки в оборотну касу від банків (які доставлятимуть готівку за допомогою структурного підрозділу перевезення цінностей та організації інкасації територіального управління, інкасаторів банку та уповноваженими особами банку) на заявлену загальну суму кожним банком з розподілом на придатну і не придатну до обігу готівку;

перерахування готівки із запасів готівки до оборотної каси на загальну суму з розподілом за індексами і номіналами (з урахуванням сум на видачу готівки клієнтам та працівникам територіального управління та/або для завантаження банкомата);

(абзац змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

переміщення готівки між грошовими сховищами.

Розпорядження засвідчують підписом начальник відділу (управління) готівкового обігу і касових операції або його заступник і надають для виконаннябригадам матеріально відповідальних осіб, завідувачу каси, бухгалтеру і контролеру.

Заявку на видачу готівки клієнтам територіального управління подає підрозділ з організації бухгалтерського обліку.

Заявку для виплат з поточних рахунків працівників територіального управління та на завантаження банкоматів подає завідувач сектору касових операцій або інша особа, визначена начальником відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій.

Заявку на підкріплення оборотної каси та переміщення готівки між грошовими сховищами подають матеріально відповідальні особи або інша особа, визначена начальником відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій.

Відділ (управління) готівкового обігу і касових операцій подає структурному підрозділу перевезення цінностей та організації інкасації заявку, засвідчену начальником відділу (управління) (його заступником), на перевезення цінностей між територіальним управлінням і банками, між банками, якщо доставлення здійснюється за допомогою структурного підрозділу перевезення цінностей та організації інкасації територіального управління.

(пункт із змінами, внесеними постановами Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005;

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

4.2. На підставі розпорядження відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій щодо підкріплення оборотної каси здійснюється перерахування банкнот і монет із запасів готівки як повними, так і неповними пачками та мішечками.

На підставі розпоряджень відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій щодо видачі готівки структурним одиницям Національного банку, підкріплення банків і приймання від них готівки в автоматичному режимі формуються та надсилаються структурним одиницям Національного банку і банкам відповідні електронні повідомлення.

(абзац другий в редакції постанови Правління Національного

банку України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

4.3. Зарахування готівки з оборотної каси до запасів готівки здійснюють матеріально відповідальні особи без розпорядження начальника відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій.

Вкладатися до запасів готівки і зберігатися там банкноти і монети можуть як повними, так і неповними пачками і мішечками.

4.4. Перерахування готівки із запасів готівки до оборотної каси і її вкладення з оборотної каси до запасів готівки оформляються прибутково-видатковими ордерами (додатки 18, 19) з розподілом за індексами і номіналами, що засвідчуються підписами матеріально відповідальних осіб, бухгалтера і контролера, один примірник якого передається для проведення операцій у підсистемі “Емісійний день банку”.

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

4.5. Розпорядження відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій формуються, нумеруються та роздруковуються за допомогою засобів автоматизації.