Вы не увидите в операции этого документа проводок по начислению ЕСН — выполняются документом «Закрытие месяца»

• Сформируйте расчетную ведомость — нажмите кнопку /Ведомость/ просмотрите ее, закройте;

• Сформируйте расчетные листки - нажмите кнопку /Расчетные листки/ просмотрите их, закройте;

• Сформируйте анализ счета 70 по субконто — нажмите кнопку /Анализ счета 70/;

• Закройте окна отчетов.

Выплата заработной платы

Последовательность действий:

• Введите новый документ, выберите «Выплата зарплаты из кассы»;

• Установите дату - последнее число февраля;

при этом:

=> В поле «На выплату» оставьте значение «Зарплаты»;

=> В поле «Движение денежных средств» выберите «Выплата зарплаты»;

=> Очистите поле «Подразделение»;

=> Нажмите кнопку /Заполнить/ для автозаполнения табличной части;

Сформируйте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» по счету 70, чтобы сверить остатки на конец периода по каждому сотруднику с суммами, автоматически введенными в табличную часть, закройте отчет;

• Сформируйте печатную форму платежной ведомости с помощью кнопки /Печать/, просмотрите ее, закройте форму;

• Сохраните и проведите документ;

• Посмотрите, какие проводки им сформированы, закройте окно проводок;

• Закройте журнал «Заработная плата».

Учет денежных средств

Чтобы содержание нашего учебного примера стало еще более приближенным к реальности, нам необходимо оформить разнообразные Денежные операции. Это будут как операции наличного, так и безналичного" видов расчетов. В них нам необходимо будет отразить расчеты с Покупателями и поставщиками, расчеты с подотчетными лицами и другие виды денежных расчетов.

Наличные денежные расчеты

Начнем с кассовых операций. Для их оформления откройте журнал «Касса».

Последовательность действий:

•Журналы –> Касса;

Приходный кассовый ордер №1

Первый приходный ордер мы оформим на основании документа о розничной продаже.

Последовательность действий:

• Откройте журнал «Реализация» (Журналы–>Товары, реализация);

• Установите курсор на первый из документов «Розница» (от 11.02.02);

• Выберите пункт меню Действия–> Ввести на основании и выберите документ «Приходный кассовый ордер»:

• Измените дату документа на ту же, что и документа-основания — 11.02.02;

Обратите внимание на то, что два реквизита в документе уже заполнены — это корреспондирующий счет кредита и сумма. Вам необходимо заполнить остальные поля:

Обратите внимание на то, что флаг «Формировать проводки» отсутствует. Это связано с тем, что в документе - основании проводка по кассе уже сформирована!

• Сформируйте печатную форму приходного кассового ордера с помощью кнопки /Печать/, просмотрите ее, закройте форму;

• Сохраните и проведите документ, убедитесь, что он не выполнил проводок.

Расходный кассовый ордер №1

Первый расходный ордер за тот же кассовый день мы оформим по оплате транспортных услуг.

Последовательность действий:

• В кассовом журнале введите новый документ и выберите «Расходный кассовый ордер»;

• Дату документа введите ту же, что и в предыдущем случае — 11.02.02 и заполните диалог согласно рисунку:

• Сформируйте печатную форму расходного кассового ордера с помощью кнопки /Печать/, просмотрите ее, закройте форму;

• Сохраните и проведите документ и посмотрите его проводки;

Расходный кассовый ордер №2

Второй расходный ордер за тот же кассовый день мы оформим как сдачу Розничной выручки в банк.

Последовательность действий:

• В кассовом журнале введите новый документ и выберите «Расходный кассовый ордер»;

• Дату документа введите ту же, что и в предыдущем случае — 11.02.С заполните диалог согласно рисунку:

• Сохраните и проведите документ и посмотрите его проводки;