Обратите внимание на проводку по забалансовому счету ГТД

• Закройте окно проводок.

Введите второй аналогичный документ, с несколько измененными значениями реквизитов.

• Установите курсор на только что введенный документ и скопируйте его;

• Введите дату документа — 07.02.02;

• Измените некоторые значения — они указаны на рисунке:

• Сохраните документ, проведите его, посмотрите, какие проводки сформированы:

• Закройте окно проводок.

В связи с тем, что по данным поступлениям товаров существовала предоплата поставщику, и аванс был зачтен предыдущими документами, мы имеем право оформить запись книги покупок.

Запись книги покупок

Последовательность действий:

• В журнале документов по товарам и реализации установите курсор первый из только что введенных документов;

• Действия → Ввести на основаниии выберите «Запись книги покупок»;

• Поскольку покупка была оплачена полностью, то ничего не надо корректировать, лишь ввести правильную дату — дату наступления последнего из трех необходимых условий — в нашем случае это само поступление товара (одновременно со счетом-фактурой) и уточнить дату оплаты;

• Проконтролируйте корреспондирующие счета на второй закладке;

• Сохраните документ, проведите его, посмотрите, какие проводки им сформированы;

• Закройте окно проводок.

• Проделайте самостоятельно аналогичную операцию для второго документа поступления товаров.

При выполнении данного задания примите во внимание, что зачтенный аванс по второму поступлению товаров был реально меньше суммы поступления товаров и составил только 26000 руб. Поэтому во второй записи книги покупок необходимо скорректировать (рассчитав вручную) суммы себестоимости товара и НДС. Можете воспользоваться уже рассчитанными значениями.

• Закройте окно проводок;

• В журнале счетов-фактур полученных нажмите кнопку /Книга покупок/, проверьте период ее формирования — 1 квартал 2002 года, и посмотрите на получившийся отчет.

• Закройте окно журнала счетов-фактур полученных.

Выписка счета на отгрузку товаров

Процедура продажи товара может начинаться (хотя и не обязательно) с выписки счета на отгрузку товаров. Оформим этот документ.

Последовательность действий:

Документы –>Счет;

• Заполните документ в соответствии с рисунком, введя при этом необходимые новые элементы в справочники:

• Сформируйте печатную форму с помощью кнопки /Печать/, просмотрите ее, закройте форму;
• Сохраните документ.

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Отгрузка товаров

Прежде, чем оформить эту операцию, воспользуемся возможностями журналов по поиску и отбору документов:

Последовательность действий:

• Откройте общий журнал документов (Журналы -> Общий журнал);

• Найдите в журнале сформированный накануне счет с помощью режима «Отбор по значению», для чего выберите из меню Действия→Отбор по значению→Отобрать или нажмите пиктограмму;

• В разделе «Виды отбора» в окне прокрутки найдите «Счет» и установите на него курсор, после чего щелкните на кнопке /Установить отбор по значению/ — результатом станет отбор единственного имеющегося документа данного вида и позиционирование на нем курсора:

• Действия→ Ввести на основании , выберите «Отгрузка товаров»;

=> В открывшемся диалоге документа «Накладная» практически поля заполнены данными из документа-основания «Счет», Вам остается только изменить дату:

=> Сформируйте печатную форму документа «Накладной», нажав кнопку /Печать/, просмотрите ее, закройте форму, сохраните и проведите документ;

• В общем журнале документов отключите режим «Отбор по значению», для чего выберите из меню Действия→Отбор по значению→Отключить;

• Найдите в журнале только что сформированный документ с помощью режима «Отбор по значению», для чего:

=> Выберите из меню Действия→ Отбор по значению→ Отобрать;

=> В разделе «Виды отбора» установите курсор на «Контрагент» и щелкните на кнопке /Получить список/ — в разделе «Существующие значения» окно будет заполнено названиями контрагентов, встречающихся в журнале;

=> Установите курсор на «Досуговый центр» и нажмите кнопку /Установить отбор/ - результатом станет отбор документов и операций, проведенных по контрагенту «Досуговый центр». Их пока только два;

• Установите курсор на документ «Отгр. товаров» и посмотрите, какие проводки им сформированы:

• Закройте окно проводок;

Теперь следует дооформить продажу — выписать счет-фактуру.

Последовательность действий:

• В журнале документов «Общий» при включенном отборе по контрагенту «Досуговый центр» установите курсор на строку с документом по отгрузке и введите на его основании документ «Счет-фактура выданный»;

• Проверьте заполнение его полей на всех закладках:

• При этом на последней закладке введите ГТД;

• Посмотрите его печатную форму

• Сохранив и проведя его, посмотрите, какие проводки сделал этот

документ:

• Закройте окно проводок;

• Отключите режим «Отбор по значению», для чего выберите из меню Действия→Отбор по значению → Отключить или нажмите пиктограмму;

• Закройте журнал документов «Общий».

Только что Вы оформили полный цикл документов по Непосредственной отгрузке товаров. А теперь давайте представим, что следующая отгрузка осуществляется через перевозчика, а значит — через 45 счет. Представим, что счет в этой операции не выписывался.

На этот раз мы будем отгружать собственную продукцию. А для чтобы мы могли ее отгрузить, мы должны сначала принять ее на склад готовой продукции (СГП).